用戶名: 密 碼: 保存
通用財務軟件 | 通用進銷存 | 用易通行業進銷存 | 通用POS軟件 | 遠程版系列 | 通用財務世紀七版 | 通用財務世紀八版 | 通用財務世紀九版 | 會計寶貝 | 免費下載
您現在的位置:首頁 >> 新聞資訊 >> 用易通軟件應用 >> 內容

通用財務軟件-憑證

時間:2015-11-20 21:17:17

二.憑  

2.1  憑證錄入

新建帳套時,世紀八版以上版本可選擇一種憑證種類(記帳憑證)或三種憑證種類(收付轉憑證)。現以收付轉憑證為例,介紹憑證的錄入方法。如圖2-6所示,該窗口顯示了一張收款憑證和一排功能按鈕,在顯示的憑證上可以進行數據錄入,功能按鈕依次為:新錄入、存盤、預覽、打印、保存為憑證模板、讀取憑證模板、打開語音、插入分錄、刪除分錄、關閉,憑證右上角有四個功能按扭,他們依次為:第一張憑證、上一張憑證、下一張憑證、最后一張憑證。通過這四個功能按扭可以瀏覽所有憑證。收款憑證旁邊的按鈕可以切換到付款憑證、轉帳憑證。

2-6  憑證錄入窗口(世紀九版)

日期:憑證的日期是指在本期內,經濟業務發生的日期,它的范圍不能超出本期的日期范圍。

摘要:摘要是對經濟業務的簡單描述,在一張憑證中,至少應有一條摘要。摘要的內容可以直接在摘要欄中輸入,也可以在摘要庫中選擇。在錄入摘要欄內,其右邊有一個“

”按鈕,點擊該按鈕,會出現一個摘要選擇框。在該對話框內,可以選擇某一條摘要,按“確定”按鈕后,所選擇內容即填入摘要欄內。可在窗口內對摘要進行添加、修改、刪除。

憑證號:憑證號是自動累加的,它根據錄入憑證的先后次序自動生成,用戶不可以更改。

附單據:錄入所附原始憑證(或稱單據)的張數。

會計科目:在會計科目欄內,可以直接輸入科目代碼,也可以點擊右邊的

”按鈕進行選擇輸入。當點擊“

”按鈕后,出現會計科目對話框,該對話框內,列出了所有的會計科目與名稱,選擇一個科目,按“確定”按鈕后,所選科目即填入“會計科目”欄內。

借方金額與貸方金額錄入:用鼠標選擇借方金額或貸方金額欄,二者只能選擇其一,不能同時錄入二者。輸入相應的數字。

紅字:如果要錄入紅字金額,即負數金額,按“-”號(即鍵盤上的減號),該鍵為一個切換鍵,即按一下變為負數,再按一下又變為正數(按空格鍵將清除所錄入的數字)。


如果所選擇的科目需要錄入一些輔助核算項目的內容,如結算方式、結算號、數量、部門、項目與員工、現金流量等,那么,在憑證的最后一行中,會出現一個允許輔助錄入的按鈕,如圖2-7所示。

2-7  輔助核算項目錄入按鈕


點擊

”按鈕后,會出現一個輔助錄入對話框,如圖2-8所示,在該窗口內,錄入相關的內容。

           2-8  輔助錄入窗口                2-9  外幣錄入

如果所選擇的科目需要核算外幣,那么在進行借方金額與貸方金額錄入時,錄入窗口會自動發生變化,如圖2-9所示,它要求用戶同時輸入匯率與外幣金額,根據外幣金額與匯率自動計算出借方或貸方金額,填入相應的欄內。

插入分錄:當要插入一行時,單擊窗口上面的 “插入分錄” 功能按鈕,系統在當前位置插入一行。

刪除分錄:當要刪除某一行時,單擊窗口上面的“刪除分錄”功能按鈕,系統刪除當前行。

存盤:錄入完成后,單擊左上角的“存盤”按鈕,系統對錄入的內容進行檢查,若發現借貸不平衡,或者錄入的內容為0,或者沒有錄入摘要等,會給出提示信息,并不允許存盤。若沒有發現問題,則存入盤中。如果要進行下一張憑證錄入,點擊左上角的新錄入按鈕即可。

打印和預覽:要預覽或打印所錄入的憑證,點擊窗口上面的功能按鈕“打印”或“預覽”,出現打印設置框,有如下選項(世紀七版無此功能):

a、會計科目分為總帳科目與明細科目兩欄。

b、科目代碼附在科目名稱前面。

c、金額采用柵格樣式。

d、套打。

e、自動識別紙張大小,合并打印。

以上功能選項用戶可根據自已需要選擇;點“預覽”按鈕還可進行憑證格式設計;如果要打印彩色帳頁,請在主界面“文件”菜單的“彩色打印”處打勾,如果打印機墨盒是黑白兩色,則不要選彩色打印,否則將不能正常打印。

特別注意:憑證錄入完成并存盤后,一定要正常退出財務軟件,否則,任何不正常關機都可能導致當前輸入數據丟失甚至于整個帳套被破壞。因此,在使用本財務軟件時,一定要堅持三個原則:(1)任何數據錄入完成后一定要存盤并正常退出財務軟件;2)一定要正常關機;3)一定要及時進行數據備份。

2.2  憑證修改、插入、刪除、審核、記帳

憑證列表列出了憑證的摘要、制單、審核等信息,單擊憑證功能窗口的“憑證列表”,出現憑證列表窗口。其左上角有一排功能按扭:改變行數、篩選、打開憑證、插入憑證、刪除憑證、打印設置、打印列表、憑證批量打印、第一頁、上一頁、轉到第幾頁、下一頁、最后一頁、關閉。其中通過憑證批量打印功能能夠實現憑證的連續打印,點擊憑證批量打印按扭,用戶可以根據自己的需要進行如下操作:選擇憑證打印范圍、調整憑證打印邊距、調整憑證與憑證之間的距離、打印機屬性設置等多項操作。

通過憑證列表窗口上的審核與記帳菜單,對記帳憑證能實現如下操作:審核、記帳、全部審核、全部記帳、清除審核、清除記帳、清除所有審核、清除所有記帳(詳情請看審核與記帳)。

會計分錄序時簿按憑證號的先后順序列表顯示憑證的內容。單擊憑證功能窗口的“會計分錄序時簿”,在`窗口左上角有一排功能按扭,他們分別是:改變行數、篩選、打開憑證、插入憑證、刪除憑證、打印設置、打印、第一頁、上一頁、轉到第幾頁、下一頁、最后一頁、關閉等,通過這些功能按鈕,可以調整會計分錄序時薄每頁的行數、打開憑證、修改憑證、插入憑證、刪除憑證、打印會計分錄序時薄等多項操作。

2.2.1  修改憑證

用鼠標選擇某一要修改的憑證,雙擊或點擊“打開憑證”功能按鈕,系統出現該憑證的內容,供用戶更改。(注意:只有憑證制單人才能對憑證進行修改)

2.2.2  插入憑證

有時候,免不了出現漏輸入憑證的情況,需要插入一張新憑證。在本系統中,可以直接實現在中間插入。(注意:插入憑證的日期必須在它的上一張憑證的日期與下一張憑證的日期之間或與其日期相同,否則拒絕插入。)

點擊“插入憑證”功能按鈕,系統出現一個新的憑證,并將當前的憑證號作為新插入的憑證號,在輸入內容后,按“存盤”按鈕,系統將該憑證插入憑證庫中,同時將插入處以后的憑證號依次遞增。

2.2.3  刪除憑證

用鼠標選擇某一要刪除的憑證,點擊“刪除憑證”功能按鈕,系統出現是否要刪除的提示信息,如果確定要刪除后,系統將該憑證從庫中刪除,同時,比該憑證號大的憑證號依次遞減。審核過的憑證不能刪除,要刪除必須首先清除審核。(注意:憑證刪除后不可恢復,刪除前一定要慎重。)

2.2.4  憑證審核、記帳

在本系統中,只要錄入了憑證,其它的工作均可自動完成,這樣,減少了操作環節,充分利用了電腦的自動化處理能力。但是,為了保持與傳統會計操作規范的統一,保留了審核與記帳功能。

單一憑證審核:用鼠標選擇某一個憑證,在菜單上選擇“審核”項(或按鼠標右鍵,選擇彈出菜單),該憑證即打上審核標記。

注意:如果審核與制單是同一個操作員,系統不予審核。

全部審核:選擇菜單上的“全部審核”項,系統將所有未審核的憑證(制單是其它操作員)打上審核標記。

單一憑證記帳:用鼠標選擇某一個已審核的憑證,在菜單上選擇“記帳”項,該憑證即打上記帳標記。

全部記帳:選擇菜單上的“全部記帳”項,系統將所有已經審核但未記帳的憑證打上記帳標記。

清除審核:將操作員自己的審核標記清除。

全部清除:將所有憑證(本操作員審核的)的審核標記清除。

清除記帳:將操作員自己的記帳標記清除。

全部清除:將所有憑證(本操作員記帳的)的記帳標記清除。

審核與記帳的順序為:先審核后記帳。清除審核與記帳的順序為:先清除記帳后清除審核。

凡是審核過的記帳憑證都不能被刪除。要想刪除必須首先清除審核。

注:本系統中的審核與記帳功能不是必須的,用戶可以不用。

2.3  銀行對帳單

單位的銀行存款收付業務往往比較頻繁,但由于單位與銀行的記帳時間不一致,會產生一些未達帳項。為了正確掌握銀行存款的實際余額,單位須定期將銀行存款日記帳與銀行出具的對帳單進行核對,并編制余額調節表。

點擊憑證功能窗口的“銀行對帳單”,出現的窗口由三部分組成,最上面部分顯示功能按鈕條。他們分別是:改變行數、增加、修改、刪除、對帳、篩選、打印設置、打印、第一頁、上一頁、轉到第幾頁、下一頁、最后一頁、關閉。 中間部分顯示銀行對帳單。下面的部分顯示銀行帳戶信息。

2.3.1  帳戶設置

要錄入銀行對帳單,首先要設置帳戶,選擇窗口下部的“新增帳戶”按鈕,系統會出現一個對話框,在該對話框內,輸入帳戶的基本信息,如開戶行、帳號、科目代碼與備注,然后按“確定”按鈕,新帳戶即告生成。在該帳戶下,用戶可以進行對帳單錄入、刪除等操作。

如果要刪除某帳戶,在窗口下面的帳戶列表中,用鼠標選擇該帳戶,再按其左邊的“刪除帳戶”按鈕,系統出現提示對話框。如果確定要刪除,系統會將該帳戶刪除,并將該帳戶內所有的對帳單也一并刪除。

2.3.2  錄入對帳單

要利用該系統自動進行銀行對帳,在每月末結帳前,將銀行開具的對帳單輸入。點擊功能條上的“增加”按鈕,系統出現對帳單錄入對話框,在該對話框內,錄入相應的內容。

摘要可以直接錄入,也可以選擇輸入,與記帳憑證的摘要錄入方式一致。

在對帳時,系統取最后一張對帳單的余額作為銀行存款的實際余額,所以,在錄入銀行對帳單時,要按照時間的先后順序錄入。

在錄入完成后,按“確定”按鈕。如果發現結算方式與結算號完全相同的對帳單已經錄入,則不能存入系統。

2.3.3  修改對帳單

在銀行對帳單的列表中,用鼠標選擇要修改的對帳單,雙擊或點擊功能條上的“修改”按鈕,出現該對帳單的內容對話框,修改相應的內容后,按“確定”按鈕。

2.3.4  刪除對帳單

在銀行對帳單的列表中,用鼠標選擇要刪除的對帳單,點擊功能條上的“刪除”按鈕,出現提示信息,提醒用戶是否一定要刪除,在得到確認后,該對帳單即被刪除。

2.3.5  對帳與余額調節表

點擊功能條上的“對帳”按鈕,系統會自動將銀行存款日記帳與對帳單進行比對,若發現結算方式與結算號完全一致的帳,則視為已經對上,否則,表示未對上。

在進行對帳后,系統自動生成四張表格:已達帳明細表、單位未達帳明細表、銀行未達帳明細表與銀行存款余額調節表。這四張表格,由左上角功能條上的四個按鈕進行切換,這四個按鈕從左至右依次為:已達帳明細表、銀行未達帳明細表、單位未達帳明細表與銀行存款余額調節表。

 
相關文章
  • 沒有相關文章
Ads by Google
版權聲明
  1、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
  本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體 網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
  2、本網站歡迎新老客戶咨詢
  3、信箱:[email protected]
  4、QQ:859415618
  • 2017最新版_通用財務軟件_會計寶貝_財務軟件_財務軟件下載_免費財務軟件_進銷存軟件(www.ycfegf.tw) © 2010 版權所有 All Rights Reserved. 京高新0711006A03488號
  • 地 址:中國 北京市豐臺區科學城星火中路10號A座516/517 中關村高新技術企業第20092020304701號
    站1www.yytcw.cn 站2www.ycfegf.tw站3www.ycfegf.tw 站4 京ICP備14113627號-4
  • 網站地圖 | 企業建站 | 廣告服務 | 關于我們 | 聯系我們 | 加盟合作 | 中華會計網 | 法律聲明

    36选7杀号技巧和公式